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救星再次登场,黄金涨定了

2020-05-21 16:19:26

在周一大跌后,周二小幅回升,盘中一度跌破1730美元关口,但欧盘期间开始回升,再次站上1740美元关口。截至收盘,现货黄金涨0 84%,报1745

在周一大跌后,周二小幅回升,盘中一度跌破1730美元关口,但欧盘期间开始回升,再次站上1740美元关口。截至收盘,现货黄金涨0.84%,报1745美元/盎司。此外晚间市场将迎来美联储主席鲍威尔对新冠疫情的关键性证词,投资者需密切关注。

 

鲍威尔言论刺激金价上涨

 

美联储主席鲍威尔周二在国会作证时重申,美联储致力于在冠状病毒大流行期间使用各种工具来支持美国经济。受鲍威尔讲话推动,现货黄金美市周二盘中刷新日高至1747.40美元/盎司。

 

美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会作证时表示:“在这个充满挑战的时刻,我们致力于使用我们所有的工具来支持经济,尽管我们认识到这些行动只是更广泛的公共部门应对措施的一部分。”

 

鲍威尔还重申,在新冠病毒危机结束之前,美联储和国会可能需要采取更多行动。他在回答其中一个问题时表示:“美联储可能需要采取更多行动,国会也可能需要。”

 

为限制新冠病毒的蔓延,全球采取了大规模经济刺激措施,以限制封锁和停业造成的经济损失。这些措施支撑了黄金,因为黄金被普遍视为对冲通胀和货币贬值的工具。

 

美国预计二季度GDP将萎缩38%

 

周二(5月19日)美国国会预算办公室(CBO)发布了其对经济增长、失业率和联邦预算的惨淡展望,预测今年晚些时候美国工作岗位将会增加,但总体低迷形势将持续到2021年。

 

在最新的预测中,CBO预计美国第二季度GDP将下降38%;与2019年底相比,美国失业人数将增加2600万。随着对疫情担忧的减弱以及各地放松限制,预计经济将在2020年下半年开始复苏,第三季度的就业情况也将“显著改善”,但“持续的社会疏离将使经济活动和劳动力市场在一段时间内受到抑制。” 国会预算办公室认为,美国失业率将在一段时间内保持高位,2021年底恐降至8.6%。

 

 

该预测与华尔街经济学家们的预测大致相符,比亚特兰大联储的最新跟踪数据略好。亚特兰大联储预测二季度GDP将下降约42%。

 

如果该前景准确的话,这将是美国经济最糟糕的跌幅。

 

CBO还警告称,经济活动的下降速度如此之快,以至于经济衰退的深度仍存不确定,且支出数据仍是初步且不完整的。

 

CBO预计美国经济将在此基础上稳步下滑,且警告称,未来的复苏进程也将是相当漫长的。

 

当前美国正试图从疫情“阵痛”中重开经济,但重开之路需面临系列障碍,未来复苏之路道阻且长。如果美国经济持续陷于困境难以自拔,则将令市场避险情绪深度蔓延,届时黄金或仍将是投资者的“不二之选”,金价则将迎来新一轮更大爆发。

 

美联储会议纪要成市场焦点

 

5月21日凌晨两点美联储FOMC将公布货币政策会议纪要,此前美联储主席多次表示拒绝负利率,而且面对美国经济萎缩的问题,美联储主席鲍威尔表示美联储的弹药尚未耗尽,如有需要可采取更多措施。所以,我们今晚重点关注美联储会不会采取新的行动,这对金价走势有着至关重要的影响力。

 

据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率在0%-0.25%之间的概率为95.7%,加息25个基点至0.25%-0.50%的概率为4.3%;7月维持利率在0%-0.25%的概率为95.8%,加息25个基点至0.25%-0.50%的概率为4.2%。

 

黄金或有大行情

 

长线上看,黄金中长线上涨逻辑包括以下内容:

 

第一个是市场整体的风险在大大增强,不仅仅是疫情,还包括地缘问题、蝗虫灾害等等,可以说2020年唯一确定的就是我们将面临大量的之前可能并没有考虑过的不确定性,风险资产全面下沉的同时黄金成为比较少见的多头品种。

第二个是各地政府通过大量印钞来降低负面冲击提振经济,黄金的抗通胀效应在增强。

 

第三个是前期我们担忧黄金下跌的原因是,系统性风险下,大量资产的下跌使得黄金作为盈利头寸被抛售,但是4月初美联储宣布将兜底购买BB级垃圾债后,我们发现美联储放水的无底线性大大增长,这种情况下市场流动性担忧问题自然消退,黄金很难再出现特别深的跌幅。因而我们整体思路都是逢低做多。

 

中线上看,4月和3月相比,黄金持仓结构变动较大,主要在于黄金生产企业随着金价的上行挺价惜售程度在加深,而黄金投机者的做多热情有所衰退,从美国商品期货交易委员会(CFTC)持仓结构中可以很明显地看到这方面的变动。这种情况下,黄金产生了博弈点。

 

与此同时,“五一”期间,巴菲特在股东大会上表示对未来的不确定性,尤其是对股市能否持续强劲上行抱有忧虑,这和2008年态度相反,在市场大幅反弹的当下,我们对未来的风险资产和情绪的转折始终保持警惕。黄金避险功效或将进一步发挥。

 

短线上看,在金价持续胶着而多头一致性过强的情况下,我们对市场的持续上涨抱有忧虑,黄金后续可能出现较大的洗牌或者调整来酝酿下一轮多头攻势,或者等候新的市场做多的事件引爆,这一事件可能是美股等风险资产的大幅回调,也可能是关税等风险事件的发生。

 

预计5月国际黄金价格在每盎司1600美元至1800美元之间波动,深度回调的可能性极低。操作策略上看,5月黄金的收敛三角形即将选择方向,最佳策略等候方向选择做突破结构,预计大行情将来临。

 

 

不过现阶段,毫无疑问,黄金价格能否突破1765美元才是我们投资者最为关心的,毕竟黄金价格能否有更大的上行空间,就必须突破前期的阻力位。从技术面上看,尽管周一金价创新高后开始大跌,但是并未打乱金价的上行趋势。昨日金价再度收阳,让多头趋势重回正轨,只要今晚美联储方面不出什么幺蛾子,那么金价本周再创新高的概率还是很大的。

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